صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۷۳۰,۳۰۶ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۶۰ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۹۱۸ | ۰.۲۱ % | ۶۶,۷۲۷ | ۷.۳۹ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۷۳۱,۹۵۵ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۸۶ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۱۳ % | ۶۹,۸۰۸ | ۷.۶۹ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۷۳۱,۸۸۸ | ۷۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۵۴ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۹۰۱ | ۹.۷۵ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۲۷,۳۹۳ | ۸۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۸۲ | ۶.۷۵ % | ۱,۱۳۶ | ۰.۱۳ % | ۷۴,۶۱۲ | ۸.۶۶ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۷۲۵,۷۷۵ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۴۵ | ۶.۹۸ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۷۴,۲۹۰ | ۸.۶۳ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۷۲۳,۸۷۷ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۷ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۴۲ % | ۷۲,۷۵۳ | ۸.۴۹ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۷۲۳,۸۷۷ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۷ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۵۵ | ۰.۴۱ % | ۷۲,۷۵۳ | ۸.۴۹ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۷۲۳,۸۷۷ | ۸۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۷ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۴۱ | ۰.۴۱ % | ۷۲,۷۵۳ | ۸.۴۹ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۷۴۶,۴۱۴ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۹۷ | ۶.۵۷ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۱۲ % | ۷۶,۰۸۵ | ۸.۶۳ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۷۴۳,۹۴۳ | ۸۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۲ | ۱.۲ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۱۳ % | ۷۵,۱۶۶ | ۹.۰۵ % |