صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۷۶۶,۲۷۵ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۲۷۳ | ۱.۳۱ % | ۷۳,۴۷۸ | ۸.۵۷ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۷۶۶,۲۷۵ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱۱,۲۵۷ | ۱.۳۱ % | ۷۳,۴۷۸ | ۸.۵۷ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۷۷۰,۰۴۲ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹ | ۰.۶۷ % | ۱۲,۳۲۴ | ۱.۴۴ % | ۶۴,۹۰۴ | ۷.۶۱ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۷۷۰,۰۴۲ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹ | ۰.۶۷ % | ۱۲,۳۰۸ | ۱.۴۴ % | ۶۴,۹۰۴ | ۷.۶۱ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۷۸۴,۸۴۰ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۵ | ۰.۸۲ % | ۳,۸۶۲ | ۰.۴۵ % | ۶۷,۶۵۰ | ۷.۸۳ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۸۱۵,۳۶۳ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۸۱ % | ۳,۸۳۲ | ۰.۴۳ % | ۶۶,۸۳۲ | ۷.۴۸ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۸۲۳,۰۸۸ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۶۵ % | ۵,۴۶۰ | ۰.۶۱ % | ۶۶,۶۳۵ | ۷.۴ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۸۲۳,۰۸۸ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۶۵ % | ۵,۴۴۶ | ۰.۶ % | ۶۶,۶۳۵ | ۷.۴ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۸۲۳,۰۸۸ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۶۵ % | ۵,۴۳۲ | ۰.۶ % | ۶۶,۶۳۵ | ۷.۴ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۸۳۰,۳۰۵ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۸ | ۰.۸ % | ۳,۷۹۲ | ۰.۴۲ % | ۶۸,۲۱۵ | ۷.۵ % |