صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۵۹۸,۵۹۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۸ | ۲.۴۸ % | ۳۴۷,۸۵۲ | ۲۷.۷۸ % | ۲۷۴,۷۹۳ | ۲۱.۹۴ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۵۹۸,۵۹۰ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۸ | ۲.۴۸ % | ۳۴۹,۲۹۵ | ۲۷.۸۶ % | ۲۷۴,۷۹۳ | ۲۱.۹۲ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۵۹۹,۴۷۴ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۶۹ | ۳.۳۳ % | ۲۳۳,۲۷۱ | ۱۸.۶۸ % | ۳۷۴,۴۶۹ | ۲۹.۹۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۶۰۰,۱۶۷ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۸ | ۳.۲۲ % | ۲۳۴,۳۴۸ | ۱۷.۸۸ % | ۴۳۴,۲۲۱ | ۳۳.۱۲ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۶۰۱,۸۰۲ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۶ | ۳.۰۴ % | ۲۴۰,۶۶۰ | ۱۹.۵۸ % | ۳۴۹,۵۵۳ | ۲۸.۴۳ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۶۰۱,۸۰۲ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۶ | ۳.۰۴ % | ۲۴۲,۱۶۹ | ۱۹.۶۷ % | ۳۴۹,۵۵۳ | ۲۸.۴ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۶۰۱,۹۶۹ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۷ | ۲.۵۸ % | ۲۴۴,۴۳۴ | ۱۹.۸ % | ۳۵۶,۱۱۵ | ۲۸.۸۵ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۶۰۱,۹۶۹ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۷ | ۲.۵۸ % | ۲۴۴,۹۵۱ | ۱۹.۸۴ % | ۳۵۶,۱۱۵ | ۲۸.۸۴ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۶۰۱,۹۶۹ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۸ | ۲.۵۶ % | ۲۴۵,۶۲۷ | ۱۹.۸۸ % | ۳۵۶,۱۱۵ | ۲۸.۸۳ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۶۰۳,۰۹۱ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۹ | ۳.۵۳ % | ۲۴۶,۰۴۵ | ۱۹.۶۵ % | ۳۵۹,۰۷۱ | ۲۸.۶۷ % |