صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۶۲۶,۲۲۷ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۹۰ | ۳.۳۴ % | ۱۱,۵۰۷ | ۱.۶۵ % | ۳۶,۶۶۴ | ۵.۲۶ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۶۴۴,۰۸۸ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۲ | ۲.۲۳ % | ۱۸,۸۳۸ | ۲.۶۴ % | ۳۴,۳۰۷ | ۴.۸۱ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۶۴۷,۷۶۶ | ۹۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۹ | ۲.۳ % | ۱۱,۳۴۹ | ۱.۵۸ % | ۴۱,۶۶۵ | ۵.۸۱ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۶۴۷,۷۶۶ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۹ | ۲.۳ % | ۱۱,۲۷۰ | ۱.۵۷ % | ۴۱,۶۶۵ | ۵.۸۱ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۶۵۰,۱۳۰ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۷ % | ۱۵,۵۶۸ | ۲.۱۸ % | ۳۶,۰۹۴ | ۵.۰۶ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۶۵۰,۱۳۰ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۷ % | ۱۵,۴۸۹ | ۲.۱۷ % | ۳۶,۰۹۴ | ۵.۰۶ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۶۵۰,۱۳۰ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۷ % | ۱۵,۴۱۰ | ۲.۱۶ % | ۳۶,۰۹۴ | ۵.۰۶ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۶۵۳,۲۸۲ | ۹۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۸ | ۲.۱۳ % | ۱۰,۸۲۳ | ۱.۵ % | ۴۰,۴۲۵ | ۵.۶۲ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۶۵۵,۱۲۰ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۵ | ۲.۱۴ % | ۱۰,۵۹۶ | ۱.۴۸ % | ۳۷,۱۲۲ | ۵.۱۷ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۶۵۹,۰۳۳ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۳ | ۰.۹۱ % | ۹,۱۹۲ | ۰.۷۵ % | ۵۳۹,۹۹۴ | ۴۴.۲۹ % |