صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۷۷۹,۴۰۵ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۴ | ۶.۶۶ % | ۶,۲۳۹ | ۰.۷۳ % | ۱۵,۱۴۴ | ۱.۷۷ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۷۸۵,۴۸۲ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۱۱ | ۶.۷۴ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۲۷ % | ۱۸,۹۵۲ | ۲.۱۹ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۰۴,۶۰۲ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۷ | ۲.۰۶ % | ۴۰,۷۲۴ | ۴.۶۱ % | ۱۹,۳۹۰ | ۲.۲ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۸۲۳,۷۰۴ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۹ | ۰.۴ % | ۵۹,۲۷۵ | ۶.۵۶ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۸۲۳,۷۰۴ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۱۴ | ۰.۳۹ % | ۵۹,۲۷۵ | ۶.۵۶ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸۲۳,۷۰۴ | ۹۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۸ | ۱.۸۵ % | ۳,۴۵۸ | ۰.۳۸ % | ۵۹,۲۷۵ | ۶.۵۶ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۸۱۶,۳۷۱ | ۹۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵ | ۱.۸۸ % | ۲,۰۷۰ | ۰.۲۳ % | ۵۸,۹۳۴ | ۶.۵۹ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۸۳۱,۸۹۹ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۳ | ۲.۱۱ % | ۲,۰۱۱ | ۰.۲۲ % | ۶۵,۷۷۶ | ۷.۱۶ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۸۳۷,۴۸۷ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۸ | ۲.۶۵ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۲۱ % | ۶۳,۷۰۲ | ۶.۸۷ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۸۳۵,۴۶۵ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۷ | ۲.۱۷ % | ۱,۸۹۳ | ۰.۲۱ % | ۶۲,۹۴۲ | ۶.۸۴ % |