صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۸۲۰,۰۲۲ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۱ | ۰.۹۱ % | ۴,۰۲۴ | ۰.۴۵ % | ۶۴,۷۸۵ | ۷.۲۲ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۸۲۴,۹۴۹ | ۹۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۳ | ۰.۷۷ % | ۵,۲۲۰ | ۰.۵۸ % | ۶۳,۸۵۴ | ۷.۰۹ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۸۲۲,۴۴۵ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۳ | ۰.۸۲ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۴۳ % | ۷۴,۰۷۰ | ۸.۱۶ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۸۲۶,۹۴۱ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸ | ۰.۹۹ % | ۳,۸۶۶ | ۰.۴۲ % | ۷۳,۴۰۶ | ۸.۰۴ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۸۳۷,۱۳۳ | ۹۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۳,۸۱۴ | ۰.۴۱ % | ۷۱,۷۷۳ | ۷.۷۸ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۸۳۷,۱۳۳ | ۹۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۴۱ % | ۷۱,۷۷۳ | ۷.۷۸ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۸۳۷,۱۳۳ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۳,۷۱۲ | ۰.۴ % | ۷۱,۷۷۳ | ۷.۷۸ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۸۲۳,۴۳۹ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۶۵۶ | ۰.۲۸ % | ۴۵۴,۶۶۲ | ۳۵.۲۴ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۸۳۴,۵۸۷ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۷ | ۰.۷۲ % | ۵,۲۱۳ | ۰.۵۷ % | ۷۳,۱۰۱ | ۷.۹۵ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۸۳۲,۴۴۰ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۱ | ۱.۰۶ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۳۹ % | ۷۴,۸۸۸ | ۸.۱۳ % |