صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۵۳۵,۰۱۵ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۱۶ | ۱۱.۷۵ % | ۸۵۵ | ۰.۱۴ % | ۱۰,۱۰۰ | ۱.۶۳ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۵۴۳,۳۴۸ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۶۳ | ۱۲.۹۹ % | ۸۲۱ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۰۸۶ | ۱.۵۸ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۵۴۳,۳۴۸ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۶۳ | ۱۲.۹۹ % | ۷۸۸ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۰۸۶ | ۱.۵۸ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۵۴۳,۳۴۸ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۶۳ | ۱۲.۹۹ % | ۷۵۵ | ۰.۱۲ % | ۱۰,۰۸۶ | ۱.۵۸ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۵۴۴,۳۲۶ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۷۲ | ۱۴.۵۳ % | ۷۲۱ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۰۷۸ | ۱.۵۵ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۵۵۸,۹۲۷ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۹۸ | ۱۷.۸۵ % | ۶۸۸ | ۰.۱ % | ۳۰,۲۱۵ | ۴.۲۱ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۵۵۴,۴۰۱ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۴۴ | ۱۸.۳۹ % | ۶۵۵ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۱۹۰ | ۴.۲۱ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۵۴۳,۸۸۳ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۹۵ | ۱۸.۳۴ % | ۶۲۲ | ۰.۰۹ % | ۳۰,۱۶۹ | ۴.۲۹ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۵۴۰,۵۰۵ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۶.۹۱ % | ۱۳,۴۷۲ | ۱.۹۲ % | ۳۰,۱۲۷ | ۴.۲۹ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۵۴۰,۵۰۵ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۶.۹۱ % | ۱۳,۴۳۹ | ۱.۹۱ % | ۳۰,۱۲۷ | ۴.۲۹ % |