صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۳,۸۴۳,۱۶۰ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۵۹ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۱۷,۲۲۵ | ۲۱.۶ % | ۱,۴۰۳,۶۵۰ | ۱۹.۹۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۳,۸۴۳,۱۶۰ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۵۹ | ۳.۷ % | ۱,۵۲۳,۱۴۲ | ۲۱.۶۷ % | ۱,۴۰۳,۶۵۰ | ۱۹.۹۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۳,۸۴۳,۱۶۰ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۴۵۹ | ۳.۷ % | ۱,۵۲۹,۰۸۱ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۴۰۳,۶۵۰ | ۱۹.۹۵ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۳,۸۴۳,۱۶۰ | ۵۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۱۱ | ۳.۶۸ % | ۱,۵۳۶,۳۴۴ | ۲۱.۸۲ % | ۱,۴۰۳,۶۵۰ | ۱۹.۹۳ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۳,۸۴۶,۶۰۷ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۶۵۲ | ۳.۶۱ % | ۱,۵۴۵,۵۱۵ | ۲۱.۹۲ % | ۱,۴۰۴,۴۰۵ | ۱۹.۹۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۳,۸۴۲,۰۴۲ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۱۰۸ | ۹.۱۵ % | ۱,۱۵۹,۶۰۳ | ۱۶.۴۴ % | ۱,۴۰۴,۷۸۷ | ۱۹.۹۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳,۸۴۱,۶۰۶ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۴۶۷ | ۹.۱۲ % | ۱,۱۶۲,۵۳۹ | ۱۶.۴۸ % | ۱,۴۰۷,۵۱۶ | ۱۹.۹۵ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳,۸۳۹,۰۹۱ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۶۰ | ۹.۱۹ % | ۱,۱۶۷,۳۴۷ | ۱۶.۵۳ % | ۱,۴۰۸,۳۸۳ | ۱۹.۹۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳,۸۴۴,۵۶۸ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۰۵ | ۹.۱۲ % | ۱,۱۷۶,۶۴۹ | ۱۶.۶۵ % | ۱,۴۰۲,۲۴۴ | ۱۹.۸۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳,۸۴۴,۵۶۸ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۰۵ | ۹.۱۲ % | ۱,۱۸۲,۴۵۹ | ۱۶.۷۲ % | ۱,۴۰۲,۲۴۴ | ۱۹.۸۲ % |