صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۴,۱۷۴,۶۰۵ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۲۷ | ۱۱.۳۲ % | ۴۶۳,۵۱۷ | ۷.۰۹ % | ۱,۱۶۰,۹۰۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۴,۰۹۳,۹۳۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۰۷۳ | ۱۱.۳۸ % | ۴۷۶,۸۹۳ | ۷.۳۸ % | ۱,۱۵۲,۷۴۸ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۴,۰۲۶,۳۷۰ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۵۹۵ | ۱۱.۵۱ % | ۴۷۷,۳۵۰ | ۷.۴۷ % | ۱,۱۵۰,۶۴۱ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳,۹۴۶,۱۴۶ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۰۱۹ | ۱۱.۸۲ % | ۴۷۸,۸۹۳ | ۷.۵۸ % | ۱,۱۴۷,۷۳۶ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳,۹۴۶,۱۴۶ | ۶۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۷۷۵ | ۱۱.۸۱ % | ۴۸۴,۰۱۹ | ۷.۶۵ % | ۱,۱۴۷,۷۳۶ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳,۹۴۶,۱۴۶ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۷۷۴ | ۱۱.۸ % | ۴۸۸,۹۰۴ | ۷.۷۲ % | ۱,۱۴۷,۷۳۶ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۴,۰۴۷,۶۹۱ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۵۲۰ | ۱۱.۲۹ % | ۵۱۶,۱۹۹ | ۸.۰۴ % | ۱,۱۳۴,۱۹۸ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴,۱۲۷,۲۱۹ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۸۰۲ | ۱۲.۵ % | ۵۰۰,۲۶۴ | ۷.۵۸ % | ۱,۱۴۸,۴۴۳ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴,۰۲۲,۴۳۷ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۴۴۰ | ۱۳.۰۲ % | ۵۰۵,۰۸۴ | ۷.۸۸ % | ۱,۰۴۶,۵۹۳ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۳,۹۹۶,۴۲۳ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۹۸۰ | ۱۳.۴۵ % | ۵۱۰,۲۶۲ | ۷.۹۶ % | ۱,۰۴۴,۴۵۸ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |