صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴۰۴,۵۵۶ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۵۰ | ۱۶.۵۲ % | ۴۱۳,۵۸۲ | ۱۴.۸۵ % | ۱,۵۰۶,۴۲۴ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴۰۲,۳۰۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۰۹۹ | ۱۶.۹۹ % | ۳۸۷,۱۷۴ | ۱۳.۷۹ % | ۱,۵۴۱,۱۷۷ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴۰۲,۳۳۹ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۳۹ | ۱۶.۰۷ % | ۴۱۳,۶۱۳ | ۱۴.۸۱ % | ۱,۵۲۸,۴۵۹ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۹۹,۲۱۰ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۴۴۵ | ۱۶.۲۵ % | ۴۰۲,۹۷۹ | ۱۴.۴۱ % | ۱,۵۴۰,۵۳۸ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۴۰۰,۱۰۱ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۷۷ | ۱۶.۵۱ % | ۳۹۹,۰۵۴ | ۱۴.۲۵ % | ۱,۵۳۸,۲۴۸ | ۵۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳۹۷,۶۸۶ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۴۳۲ | ۱۷.۸۷ % | ۴۰۴,۵۱۲ | ۱۴.۲۲ % | ۱,۵۳۴,۱۶۵ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳۹۷,۶۸۶ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۴۲۲ | ۱۷.۸۵ % | ۴۰۷,۹۵۱ | ۱۴.۳۲ % | ۱,۵۳۴,۱۶۵ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳۹۷,۶۸۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۴۲۲ | ۱۷.۸۳ % | ۴۱۱,۳۹۰ | ۱۴.۴۳ % | ۱,۵۳۴,۱۶۵ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳۹۴,۳۲۳ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۷۷ | ۱۸.۴۵ % | ۴۱۷,۰۵۹ | ۱۴.۸۸ % | ۱,۴۷۵,۱۷۹ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳۹۴,۱۸۰ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۲۰۹ | ۱۸.۰۸ % | ۴۳۱,۱۲۷ | ۱۵.۴۳ % | ۱,۴۶۳,۷۶۹ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |