صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۳۹۷,۴۳۸ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۴۵۹ | ۱۷.۵۵ % | ۴۴۱,۵۱۷ | ۱۵.۸ % | ۱,۴۶۵,۱۴۶ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۴۰۲,۸۳۰ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۵۵۹ | ۱۹.۳۴ % | ۴۳۹,۲۳۰ | ۱۵.۳۴ % | ۱,۴۶۷,۰۵۹ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۴۰۶,۷۱۲ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۳ | ۱۷.۳۵ % | ۵۱۹,۰۵۲ | ۱۸.۵۲ % | ۱,۳۹۰,۶۲۲ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۴۰۶,۷۱۲ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۳ | ۱۷.۳۲ % | ۵۲۲,۸۵۷ | ۱۸.۶۳ % | ۱,۳۹۰,۶۲۲ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۴۰۶,۷۱۲ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۳ | ۱۷.۳ % | ۵۲۶,۶۶۳ | ۱۸.۷۴ % | ۱,۳۹۰,۶۲۲ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴۰۶,۶۷۵ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۱۴۶ | ۱۷.۳ % | ۴۵۴,۷۳۳ | ۱۶.۲۲ % | ۱,۴۵۷,۲۹۵ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۴۰۴,۷۲۷ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۸۹۸ | ۱۵.۶۳ % | ۴۵۸,۵۴۲ | ۱۶.۶۷ % | ۱,۴۵۷,۹۴۳ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۴۰۵,۰۸۸ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۲۱۸ | ۱۵.۷۱ % | ۴۶۲,۴۲۷ | ۱۶.۷۷ % | ۱,۴۵۷,۲۱۳ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۴۰۴,۵۰۸ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۰۹۷ | ۲۱.۲۶ % | ۴۶۷,۱۰۶ | ۱۵.۷۹ % | ۱,۴۵۷,۹۰۵ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۴۰۰,۸۸۴ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۷۷ | ۲۰.۸۱ % | ۵۳۲,۳۰۵ | ۱۹.۳۵ % | ۱,۲۴۵,۱۴۳ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |