صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱,۴۶۸,۰۱۱ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۴,۴۸۵ | ۰.۲۹ % | ۷۲,۷۴۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱,۴۶۸,۰۱۱ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۴,۴۷۰ | ۰.۲۹ % | ۷۲,۷۴۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱,۴۶۸,۰۱۱ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۴,۴۵۵ | ۰.۲۹ % | ۷۲,۷۴۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱,۴۸۳,۱۱۴ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۵ | ۰.۲۴ % | ۵,۱۲۷ | ۰.۳۳ % | ۷۲,۸۸۶ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱,۴۷۸,۱۵۹ | ۸۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۹ | ۰.۳۴ % | ۴,۴۲۲ | ۰.۲۶ % | ۲۰۹,۳۷۹ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱,۵۰۰,۳۷۵ | ۹۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۹۷۸ | ۰.۳۸ % | ۷۱,۴۶۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱,۵۵۴,۵۳۶ | ۹۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۸ | ۰.۴۳ % | ۴,۳۹۱ | ۰.۲۷ % | ۷۳,۸۴۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱,۵۹۶,۵۷۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۳۲ % | ۵,۸۹۵ | ۰.۳۵ % | ۷۲,۷۵۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱,۵۹۶,۵۷۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۳۲ % | ۵,۸۷۹ | ۰.۳۵ % | ۷۲,۷۵۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱,۵۹۶,۵۷۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۳۲ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۳۵ % | ۷۲,۷۵۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |