صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۹۹ | ۲.۱۸ % | ۷۴۳,۹۵۳ | ۱۱.۲۷ % | ۱,۸۳۶,۳۵۷ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۹۶ | ۲.۴۶ % | ۷۵۰,۵۱۶ | ۱۱.۳۳ % | ۱,۸۳۳,۲۱۱ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۳,۸۶۵,۴۴۵ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۵۵ | ۲.۳۲ % | ۷۷۶,۶۲۳ | ۱۱.۷۴ % | ۱,۸۱۳,۹۶۱ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۳,۸۶۷,۸۵۸ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۲۶ | ۲.۳۶ % | ۷۸۵,۱۴۷ | ۱۱.۸۵ % | ۱,۸۱۱,۱۷۴ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۳,۸۷۰,۲۱۶ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۰۱ | ۲.۳۱ % | ۷۹۳,۶۷۴ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۸۰۶,۷۸۹ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۳,۸۷۰,۲۱۶ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۰۱ | ۲.۳ % | ۸۰۱,۴۷۰ | ۱۲.۰۸ % | ۱,۸۰۶,۷۸۹ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۳,۸۷۰,۲۱۶ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۰۱ | ۲.۳ % | ۸۰۹,۲۶۶ | ۱۲.۱۸ % | ۱,۸۰۶,۷۸۹ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۳,۸۷۳,۳۹۹ | ۵۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۷۵ | ۲.۲۷ % | ۸۲۱,۳۱۴ | ۱۲.۳۵ % | ۱,۸۰۱,۰۵۷ | ۲۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۳,۸۷۸,۵۹۹ | ۵۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۵۴ | ۲.۲۱ % | ۸۳۱,۲۹۵ | ۱۲.۴۸ % | ۱,۷۹۸,۴۶۵ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۳,۸۸۴,۸۶۷ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۱۱ | ۲.۲۷ % | ۸۳۳,۱۹۳ | ۱۲.۴۸ % | ۱,۷۹۸,۶۹۸ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |