صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳,۹۴۶,۱۴۶ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۷۷۴ | ۱۱.۸ % | ۴۸۸,۹۰۴ | ۷.۷۲ % | ۱,۱۴۷,۷۳۶ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۴,۰۴۷,۶۹۱ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۵۲۰ | ۱۱.۲۹ % | ۵۱۶,۱۹۹ | ۸.۰۴ % | ۱,۱۳۴,۱۹۸ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴,۱۲۷,۲۱۹ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۸۰۲ | ۱۲.۵ % | ۵۰۰,۲۶۴ | ۷.۵۸ % | ۱,۱۴۸,۴۴۳ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴,۰۲۲,۴۳۷ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۴۴۰ | ۱۳.۰۲ % | ۵۰۵,۰۸۴ | ۷.۸۸ % | ۱,۰۴۶,۵۹۳ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۳,۹۹۶,۴۲۳ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۹۸۰ | ۱۳.۴۵ % | ۵۱۰,۲۶۲ | ۷.۹۶ % | ۱,۰۴۴,۴۵۸ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۴,۰۹۰,۵۸۰ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۷۵ | ۶.۵۶ % | ۲۸۳,۱۰۳ | ۴.۹۱ % | ۱,۰۰۹,۸۸۲ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴,۰۹۰,۵۸۰ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۴۰ | ۶.۵۴ % | ۲۸۷,۵۳۰ | ۴.۹۹ % | ۱,۰۰۹,۸۸۲ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴,۰۹۰,۵۸۰ | ۷۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۲۴۰ | ۶.۵۴ % | ۲۹۱,۰۴۲ | ۵.۰۵ % | ۱,۰۰۹,۸۸۲ | ۱۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۳,۹۸۵,۹۷۹ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۹۶۰ | ۶.۸۴ % | ۲۵۱,۲۶۳ | ۴.۴۳ % | ۱,۰۴۲,۹۲۸ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳,۸۸۵,۷۳۰ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۴۱ | ۶.۸۹ % | ۲۶۱,۲۴۶ | ۴.۷ % | ۱,۰۲۹,۵۳۲ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |