صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۳,۹۰۶,۴۳۳ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۰۰۷ | ۴.۱۱ % | ۶۵۹,۶۴۰ | ۱۰.۰۴ % | ۱,۷۲۷,۴۰۶ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۳,۹۰۱,۳۱۳ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۶۸ | ۳.۳۸ % | ۶۹۷,۷۸۵ | ۱۰.۶۳ % | ۱,۷۳۷,۱۷۴ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۳,۹۰۱,۳۱۳ | ۵۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۶۴ | ۳.۳۸ % | ۷۰۵,۴۷۳ | ۱۰.۷۴ % | ۱,۷۳۷,۱۷۴ | ۲۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۳,۸۹۵,۲۶۱ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۷۰ | ۳.۲۶ % | ۶۷۱,۵۹۶ | ۱۰.۲۳ % | ۱,۷۸۰,۶۷۱ | ۲۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۳,۸۹۴,۴۶۷ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۰ | ۲.۳۹ % | ۶۷۸,۹۷۵ | ۱۰.۴۲ % | ۱,۷۸۱,۶۲۹ | ۲۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۳,۸۸۹,۶۰۹ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۹۷ | ۲.۲۷ % | ۶۹۲,۳۴۵ | ۱۰.۶۳ % | ۱,۷۷۸,۷۵۳ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۳,۸۸۹,۶۰۹ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۹۷ | ۲.۲۷ % | ۷۰۰,۰۴۴ | ۱۰.۷۳ % | ۱,۷۷۸,۷۵۳ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۳,۸۸۹,۶۰۹ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۸۸ | ۲.۲۴ % | ۷۰۹,۰۴۵ | ۱۰.۸۶ % | ۱,۷۷۸,۷۵۳ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۳,۸۸۴,۵۳۵ | ۵۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۶ | ۲.۲۳ % | ۷۱۰,۱۴۳ | ۱۰.۸۸ % | ۱,۷۸۰,۷۳۶ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۳,۸۷۹,۵۷۵ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۰۴ | ۲.۱۲ % | ۷۲۵,۰۸۸ | ۱۱.۱۱ % | ۱,۷۷۵,۴۵۷ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |