صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۳,۸۷۵,۳۵۸ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۲۵ | ۲.۱۱ % | ۷۲۷,۲۶۸ | ۱۱.۱۵ % | ۱,۷۷۶,۲۵۹ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۳ | ۲.۲۱ % | ۷۷۴,۱۶۵ | ۱۱.۷۹ % | ۱,۷۷۳,۱۵۵ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۴۵ | ۲.۲۱ % | ۷۱۷,۹۹۲ | ۱۰.۹۲ % | ۱,۸۳۷,۹۳۲ | ۲۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۴۵ | ۲.۲۱ % | ۷۲۵,۷۶۵ | ۱۱.۰۲ % | ۱,۸۳۷,۹۳۲ | ۲۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۴۵ | ۲.۲۱ % | ۷۳۳,۵۳۸ | ۱۱.۱۳ % | ۱,۸۳۷,۹۳۲ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۹۹ | ۲.۱۸ % | ۷۴۳,۹۵۳ | ۱۱.۲۷ % | ۱,۸۳۶,۳۵۷ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۳,۸۷۰,۵۰۲ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۹۶ | ۲.۴۶ % | ۷۵۰,۵۱۶ | ۱۱.۳۳ % | ۱,۸۳۳,۲۱۱ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۳,۸۶۵,۴۴۵ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۵۵ | ۲.۳۲ % | ۷۷۶,۶۲۳ | ۱۱.۷۴ % | ۱,۸۱۳,۹۶۱ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۳,۸۶۷,۸۵۸ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۲۶ | ۲.۳۶ % | ۷۸۵,۱۴۷ | ۱۱.۸۵ % | ۱,۸۱۱,۱۷۴ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۳,۸۷۰,۲۱۶ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۰۱ | ۲.۳۱ % | ۷۹۳,۶۷۴ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۸۰۶,۷۸۹ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |