صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۶۸۰,۳۴۵ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۷.۴۷ % | ۴,۸۷۰ | ۰.۶۳ % | ۳۵,۲۴۹ | ۴.۵۳ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۶۸۰,۳۴۵ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۷.۴۷ % | ۴,۷۹۲ | ۰.۶۲ % | ۳۵,۲۴۹ | ۴.۵۳ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۶۸۰,۳۴۵ | ۸۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۷.۴۷ % | ۴,۷۱۳ | ۰.۶۱ % | ۳۵,۲۴۹ | ۴.۵۳ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۶۸۰,۳۴۵ | ۸۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۷.۴۷ % | ۴,۶۳۵ | ۰.۶ % | ۳۵,۲۴۹ | ۴.۵۳ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۶۷۴,۴۲۹ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۷۹۶ | ۳۷.۳ % | ۵,۳۰۳ | ۰.۳ % | ۴۳۶,۲۴۷ | ۲۴.۵۱ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۶۷۴,۴۲۹ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۹ | ۳.۴۵ % | ۵,۲۱۸ | ۰.۴۵ % | ۴۳۶,۲۴۷ | ۳۷.۷۵ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۷۰۳,۴۲۳ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۴۲ | ۳.۲ % | ۵,۱۳۹ | ۰.۴۳ % | ۴۴۲,۳۹۹ | ۳۷.۲۱ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۶۸۵,۴۵۸ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۳ | ۵.۵۱ % | ۵,۱۳۰ | ۰.۶۷ % | ۳۶,۱۸۸ | ۴.۷ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۶۸۵,۴۵۸ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۳ | ۵.۵۱ % | ۵,۰۵۲ | ۰.۶۶ % | ۳۶,۱۸۸ | ۴.۷۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۶۸۵,۴۵۸ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۷۳ | ۵.۵۱ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۶۵ % | ۳۶,۱۸۸ | ۴.۷۱ % |