صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۶۹۵,۷۲۲ | ۸۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۷ | ۶.۱۱ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۶۳ % | ۳۶,۰۶۷ | ۴.۶ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۷۲۰,۹۸۸ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۹۷ | ۸.۰۱ % | ۴,۸۴۲ | ۰.۵۹ % | ۳۴,۷۳۴ | ۴.۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۷۵۰,۱۳۲ | ۸۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۸۵ | ۷.۹ % | ۴,۷۷۱ | ۰.۵۷ % | ۱۶,۴۷۸ | ۱.۹۷ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۷۴۴,۲۷۱ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۳۴ | ۷.۸۷ % | ۵,۴۴۰ | ۰.۶۵ % | ۱۶,۴۷۵ | ۱.۹۸ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۷۴۲,۵۱۳ | ۸۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۳۰ | ۷.۸۹ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۵۵ % | ۱۷,۵۱۷ | ۲.۱۱ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۷۴۲,۵۱۳ | ۸۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۳۰ | ۷.۸۹ % | ۴,۵۲۶ | ۰.۵۵ % | ۱۷,۵۱۷ | ۲.۱۱ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۷۴۲,۵۱۳ | ۸۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۳۰ | ۷.۹ % | ۴,۴۴۷ | ۰.۵۴ % | ۱۷,۵۱۷ | ۲.۱۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۷۴۲,۵۱۳ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۱ | ۷.۷۲ % | ۵,۷۲۱ | ۰.۶۹ % | ۱۷,۴۸۴ | ۲.۱۱ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۷۴۲,۷۴۷ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۱۵ | ۷.۱۹ % | ۸,۸۶۵ | ۱.۰۷ % | ۱۶,۱۸۸ | ۱.۹۶ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۷۴۳,۰۹۹ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۱۸ | ۷.۲۷ % | ۷,۲۲۰ | ۰.۸۷ % | ۱۹,۷۹۲ | ۲.۳۸ % |