صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۷۴۳,۲۱۶ | ۸۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۹ | ۷.۶۱ % | ۷,۱۴۱ | ۰.۸۶ % | ۱۹,۰۲۰ | ۲.۲۸ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۷۴۳,۲۱۶ | ۸۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۸ | ۷.۶۱ % | ۷,۰۶۲ | ۰.۸۵ % | ۱۹,۰۲۰ | ۲.۲۸ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۷۴۳,۲۱۶ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۸ | ۷.۶۱ % | ۶,۹۸۳ | ۰.۸۴ % | ۱۹,۰۲۰ | ۲.۲۸ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۷۴۳,۲۱۶ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۸ | ۷.۶۱ % | ۶,۹۰۴ | ۰.۸۳ % | ۱۹,۰۲۰ | ۲.۲۸ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۷۴۴,۸۵۷ | ۸۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۹ | ۷.۳۹ % | ۸,۷۴۴ | ۱.۰۵ % | ۱۵,۹۹۶ | ۱.۹۲ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۷۴۴,۹۷۴ | ۸۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۵۲ | ۷.۶۲ % | ۶,۷۴۶ | ۰.۸۱ % | ۱۸,۸۲۸ | ۲.۲۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۷۴۴,۸۵۷ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۳۱ | ۷.۵۳ % | ۷,۵۸۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۷۴۷ | ۲.۰۱ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۷۴۸,۰۲۲ | ۸۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۹۲ | ۷.۳۳ % | ۸,۰۱۹ | ۰.۹۶ % | ۱۷,۶۸۵ | ۲.۱۲ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۷۵۲,۲۴۲ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۸۶ | ۶ % | ۱۷,۳۱۴ | ۲.۰۶ % | ۱۹,۲۳۰ | ۲.۲۹ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۷۵۲,۲۴۲ | ۸۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۸۶ | ۶ % | ۱۷,۲۳۴ | ۲.۰۵ % | ۱۹,۲۳۰ | ۲.۲۹ % |