صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۷۶۵,۲۵۲ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۵۸ | ۶.۴۹ % | ۳,۰۴۲ | ۰.۳۵ % | ۵۲,۱۷۴ | ۵.۹۵ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۷۴۶,۹۸۹ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۴۷ | ۱۱.۸۶ % | ۳,۱۴۵ | ۰.۳۵ % | ۵۲,۰۲۷ | ۵.۷۲ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۷۵۳,۰۸۸ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۲۰ | ۱۲.۴۷ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۲۴ % | ۵۲,۵۳۲ | ۵.۶۹ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۷۲۶,۵۰۶ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۷۷ | ۱۱.۹۹ % | ۶,۷۰۸ | ۰.۷۵ % | ۵۵,۵۱۶ | ۶.۱۹ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۷۲۶,۵۰۶ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۷۷ | ۱۱.۹۹ % | ۶,۶۴۱ | ۰.۷۴ % | ۵۵,۵۱۶ | ۶.۲ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۷۲۶,۵۰۶ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۷۷ | ۱۱.۹۹ % | ۶,۵۷۴ | ۰.۷۳ % | ۵۵,۵۱۶ | ۶.۲ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۷۲۸,۱۵۷ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۶۷ | ۱۱.۷۸ % | ۳,۲۳۶ | ۰.۳۶ % | ۶۱,۷۶۰ | ۶.۸۷ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۷۳۰,۵۵۶ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۱۴ | ۱۱.۷ % | ۱,۹۹۳ | ۰.۲۲ % | ۶۳,۳۵۳ | ۷.۰۳ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۷۲۹,۵۴۱ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۸۲۴ | ۱۱.۷۵ % | ۱,۴۷۲ | ۰.۱۶ % | ۶۳,۷۷۱ | ۷.۰۸ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۷۲۸,۹۴۱ | ۸۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۷۲ | ۱۱.۷۵ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۱۶ % | ۶۵,۸۲۷ | ۷.۳ % |