صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۷۴۶,۴۱۴ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۹۷ | ۶.۵۷ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۱۲ % | ۷۶,۰۸۵ | ۸.۶۳ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۷۴۳,۹۴۳ | ۸۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۲ | ۱.۲ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۱۳ % | ۷۵,۱۶۶ | ۹.۰۵ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۷۴۵,۴۹۴ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۹ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۸۲ | ۰.۱۹ % | ۷۴,۲۰۳ | ۸.۹۶ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۷۴۶,۰۶۸ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸ | ۰.۵۱ % | ۴,۴۲۵ | ۰.۵۳ % | ۷۶,۱۲۰ | ۹.۱۶ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۷۶۲,۸۰۳ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۵۰۹ | ۱.۴۸ % | ۶۷,۴۵۷ | ۷.۹۶ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۷۶۲,۸۰۳ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۴۹۲ | ۱.۴۷ % | ۶۷,۴۵۷ | ۷.۹۶ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۷۶۲,۸۰۳ | ۹۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۴۷۵ | ۱.۴۷ % | ۶۷,۴۵۷ | ۷.۹۶ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۷۴۶,۴۸۲ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۰.۶۹ % | ۴,۰۲۰ | ۰.۴۹ % | ۶۷,۴۶۹ | ۸.۱۹ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۷۳۶,۰۵۲ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹ | ۰.۶۲ % | ۴,۰۰۴ | ۰.۴۹ % | ۶۷,۳۹۴ | ۸.۲۹ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۷۳۸,۴۱۸ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۹ | ۰.۸ % | ۳,۹۸۸ | ۰.۴۸ % | ۸۱,۷۸۱ | ۹.۸۴ % |