صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۷۳۰,۳۰۶ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۶۰ | ۱۱.۵۳ % | ۲,۰۲۹ | ۰.۲۲ % | ۶۶,۷۲۷ | ۷.۳۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۷۳۰,۳۰۶ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۶۰ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۲۲ % | ۶۶,۷۲۷ | ۷.۳۹ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۷۳۰,۳۰۶ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۶۰ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۹۱۸ | ۰.۲۱ % | ۶۶,۷۲۷ | ۷.۳۹ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۷۳۱,۹۵۵ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۸۶ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۱۳ % | ۶۹,۸۰۸ | ۷.۶۹ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۷۳۱,۸۸۸ | ۷۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۵۴ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۹۰۱ | ۹.۷۵ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۲۷,۳۹۳ | ۸۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۸۲ | ۶.۷۵ % | ۱,۱۳۶ | ۰.۱۳ % | ۷۴,۶۱۲ | ۸.۶۶ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۷۲۵,۷۷۵ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۴۵ | ۶.۹۸ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۱۳ % | ۷۴,۲۹۰ | ۸.۶۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۷۲۳,۸۷۷ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۷ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۷۰ | ۰.۴۲ % | ۷۲,۷۵۳ | ۸.۴۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۷۲۳,۸۷۷ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۷ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۵۵ | ۰.۴۱ % | ۷۲,۷۵۳ | ۸.۴۹ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۷۲۳,۸۷۷ | ۸۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۷ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۴۱ | ۰.۴۱ % | ۷۲,۷۵۳ | ۸.۴۹ % |