صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۷۵۲,۹۴۵ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۹۱ | ۵.۸۵ % | ۶,۴۱۹ | ۰.۷۸ % | ۱۹,۳۵۲ | ۲.۳۴ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۷۴۸,۰۲۲ | ۷۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۷۲ | ۵.۰۶ % | ۶,۳۴۴ | ۰.۶۵ % | ۱۷۰,۳۴۴ | ۱۷.۴۹ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۷۴۳,۵۶۸ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۷۹ | ۶.۰۱ % | ۶,۸۵۰ | ۰.۸۴ % | ۱۵,۶۲۹ | ۱.۹۲ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۷۳۸,۰۵۹ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۷ | ۵.۷۲ % | ۸,۸۹۸ | ۱.۱ % | ۱۵,۸۹۰ | ۱.۹۶ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۷۳۸,۰۵۹ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۷ | ۵.۷۲ % | ۸,۸۲۳ | ۱.۰۹ % | ۱۵,۸۹۰ | ۱.۹۶ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۷۳۸,۰۵۹ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۷ | ۵.۷۲ % | ۸,۷۴۹ | ۱.۰۸ % | ۱۵,۸۹۰ | ۱.۹۶ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۷۳۷,۰۰۴ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۱۰ | ۵.۵۷ % | ۷,۳۵۱ | ۰.۹۱ % | ۱۸,۸۱۶ | ۲.۳۳ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۷۳۶,۴۱۸ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۳ | ۵.۷۸ % | ۶,۶۳۳ | ۰.۸۲ % | ۱۹,۳۰۸ | ۲.۳۹ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۷۳۵,۳۶۳ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۲ | ۵.۸ % | ۶,۵۵۵ | ۰.۸۱ % | ۱۸,۷۶۳ | ۲.۳۲ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۷۳۵,۴۸۳ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۴ | ۵.۹۹ % | ۶,۴۷۸ | ۰.۸ % | ۱۸,۹۷۴ | ۲.۳۴ % |