صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۷۳۹,۹۰۰ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۹ | ۵.۸۹ % | ۶,۹۶۵ | ۰.۸۶ % | ۱۸,۶۶۹ | ۲.۳ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۷۳۹,۹۰۰ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۷ | ۵.۸۹ % | ۶,۸۸۷ | ۰.۸۵ % | ۱۸,۶۶۹ | ۲.۳ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۷۳۹,۹۰۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۴ | ۵.۸۸ % | ۶,۸۴۱ | ۰.۸۴ % | ۱۸,۶۶۹ | ۲.۳ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۷۳۹,۹۰۰ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۳ | ۵.۸۸ % | ۶,۷۶۳ | ۰.۸۳ % | ۱۸,۶۶۹ | ۲.۳ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۷۳۷,۵۷۵ | ۸۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۲۵ | ۵.۳۴ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۸۳ % | ۱۰۹,۲۱۰ | ۱۲.۱ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۷۳۸,۶۲۱ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۰۴ | ۶.۴۳ % | ۷,۵۱۱ | ۰.۹۲ % | ۱۹,۵۷۸ | ۲.۳۹ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۷۳۹,۳۱۸ | ۸۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۹ | ۶.۸۱ % | ۷,۴۲۹ | ۰.۹ % | ۱۹,۲۲۲ | ۲.۳۴ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۷۳۸,۸۹۰ | ۹۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۹ | ۶.۸۴ % | ۷,۴۰۰ | ۰.۹ % | ۱۶,۴۹۵ | ۲.۰۱ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۷۳۸,۸۹۰ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۹ | ۶.۸۴ % | ۷,۳۱۸ | ۰.۸۹ % | ۱۶,۴۹۵ | ۲.۰۱ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۷۳۸,۸۹۰ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۹ | ۶.۸۴ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۴۹۵ | ۲.۰۲ % |