صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۷۳۹,۰۰۲ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۸ | ۶.۶۴ % | ۸,۷۵۸ | ۱.۰۷ % | ۱۶,۵۶۲ | ۲.۰۲ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۷۴۱,۰۱۷ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۵۴ | ۶.۷۲ % | ۷,۱۵۳ | ۰.۸۷ % | ۱۸,۸۰۹ | ۲.۲۹ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۷۴۱,۰۱۷ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۵۴ | ۶.۷۲ % | ۷,۰۷۰ | ۰.۸۶ % | ۱۸,۸۰۹ | ۲.۲۹ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۷۴۱,۰۱۷ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۵۴ | ۶.۷۲ % | ۶,۹۸۸ | ۰.۸۵ % | ۱۸,۸۰۹ | ۲.۲۹ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۷۴۱,۵۷۶ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۱۸ | ۶.۷ % | ۷,۱۳۷ | ۰.۸۷ % | ۱۷,۷۱۲ | ۲.۱۶ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۷۴۱,۵۷۶ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۱۸ | ۶.۷ % | ۷,۰۵۵ | ۰.۸۶ % | ۱۷,۷۱۲ | ۲.۱۶ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۷۴۱,۵۷۶ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۱۸ | ۶.۷ % | ۶,۹۷۴ | ۰.۸۵ % | ۱۷,۷۱۲ | ۲.۱۶ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۷۴۴,۷۱۱ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۴۳ | ۷.۱۳ % | ۶,۷۶۳ | ۰.۸۲ % | ۱۸,۹۸۱ | ۲.۲۹ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۷۴۸,۷۴۲ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۸۷ | ۷.۱۲ % | ۶,۶۷۷ | ۰.۸ % | ۱۹,۶۲۰ | ۲.۳۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۷۴۸,۳۰۳ | ۸۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۴۴ | ۷.۳۴ % | ۶,۵۹۱ | ۰.۷۹ % | ۱۹,۳۵۸ | ۲.۳۲ % |