صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳۵۱,۰۴۷ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۸۹۲ | ۳۳.۰۸ % | ۶۷۰,۹۲۶ | ۳۴.۱۵ % | ۲۹۲,۸۴۸ | ۱۴.۹۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳۴۴,۲۱۱ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۵۸۸ | ۵۲.۶۱ % | ۶۶۸,۴۲۴ | ۲۴.۲۱ % | ۲۹۵,۷۵۳ | ۱۰.۷۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳۴۴,۲۱۱ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۳۷ | ۵۲.۴۷ % | ۶۷۲,۸۳۷ | ۲۴.۳۶ % | ۲۹۵,۷۵۳ | ۱۰.۷۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳۳۷,۳۳۷ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۸۸۱ | ۲۸.۷۸ % | ۱,۰۰۷,۵۸۱ | ۴۶.۷۸ % | ۱۸۹,۲۱۶ | ۸.۷۸ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳۳۲,۵۸۰ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۰۷۸ | ۲۸.۷۱ % | ۹۹۱,۳۵۵ | ۴۶.۲ % | ۲۰۵,۷۸۳ | ۹.۵۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۶۱۹,۶۲۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۵۱ | ۲۵.۶۷ % | ۶۹۹,۸۲۹ | ۳۴.۲۷ % | ۱۹۸,۵۸۶ | ۹.۷۲ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۶۱۹,۶۲۱ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۵۱ | ۲۵.۶۵ % | ۷۰۱,۱۹۵ | ۳۴.۳۱ % | ۱۹۸,۵۸۶ | ۹.۷۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۶۱۹,۶۲۱ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۵۱ | ۲۵.۶۴ % | ۷۰۲,۵۶۱ | ۳۴.۳۵ % | ۱۹۸,۵۸۶ | ۹.۷۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۶۱۴,۵۱۶ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۱۶۶ | ۲۳.۷۱ % | ۸۶۰,۴۰۷ | ۳۹.۱۴ % | ۲۰۲,۳۸۰ | ۹.۲۱ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۶۱۴,۳۲۳ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۶۴۷ | ۲۳.۷۸ % | ۶۸۸,۳۶۵ | ۳۱.۳۱ % | ۳۷۲,۸۹۰ | ۱۶.۹۶ % |