صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳۳۵,۹۲۲ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۳۱ | ۳۲.۸۷ % | ۶۵۱,۸۸۷ | ۳۲.۴۳ % | ۳۶۱,۸۱۲ | ۱۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳۳۵,۹۲۲ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۲۷ | ۳۲.۸۵ % | ۶۵۳,۱۱۳ | ۳۲.۴۷ % | ۳۶۱,۸۱۲ | ۱۷.۹۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳۳۵,۹۲۲ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۲۷ | ۳۲.۸۳ % | ۶۵۴,۳۴۰ | ۳۲.۵۱ % | ۳۶۱,۸۱۲ | ۱۷.۹۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳۳۵,۹۲۲ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۲۷ | ۳۲.۸۱ % | ۶۵۵,۵۶۷ | ۳۲.۵۵ % | ۳۶۱,۸۱۲ | ۱۷.۹۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳۳۳,۹۰۱ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۲۱۶ | ۳۳.۷۲ % | ۶۵۶,۷۹۷ | ۳۳.۳۴ % | ۳۱۵,۰۹۱ | ۱۵.۹۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳۳۳,۶۳۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۵۸۲ | ۳۳.۴۷ % | ۶۵۹,۴۱۰ | ۳۳.۵۱ % | ۳۱۶,۲۸۹ | ۱۶.۰۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳۳۶,۱۱۸ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۵۱ | ۳۴.۰۷ % | ۶۵۹,۸۵۷ | ۳۳.۲۴ % | ۳۱۲,۹۱۶ | ۱۵.۷۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۳۴۵,۶۸۱ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۶۴۱ | ۳۴.۳۳ % | ۶۶۱,۳۲۶ | ۳۳.۴۱ % | ۲۹۲,۹۳۹ | ۱۴.۸ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۳۵۱,۰۴۷ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۹۲۳ | ۳۳.۱۷ % | ۶۶۷,۳۹۹ | ۳۴.۰۱ % | ۲۹۲,۸۴۸ | ۱۴.۹۲ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳۵۱,۰۴۷ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۴۶۹ | ۳۳.۱۳ % | ۶۶۹,۱۱۱ | ۳۴.۰۸ % | ۲۹۲,۸۴۸ | ۱۴.۹۱ % |