صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۶۱۴,۴۱۳ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۱۶۹ | ۲۳.۹۵ % | ۶۸۹,۷۸۹ | ۳۱.۲۸ % | ۳۷۲,۶۰۶ | ۱۶.۹ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۶۱۴,۵۲۲ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۹۶ | ۲۳.۶۲ % | ۶۹۱,۲۶۷ | ۳۱.۰۷ % | ۳۹۳,۵۰۲ | ۱۷.۶۹ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۶۱۰,۱۸۱ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۹۵۱ | ۲۳.۵۲ % | ۷۰۵,۹۸۴ | ۳۲ % | ۳۷۱,۲۴۹ | ۱۶.۸۳ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۶۱۰,۱۸۱ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۹۵۱ | ۲۳.۵۱ % | ۷۰۷,۳۶۳ | ۳۲.۰۴ % | ۳۷۱,۲۴۹ | ۱۶.۸۲ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۶۱۰,۱۸۱ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۹۵۱ | ۲۳.۴۹ % | ۷۰۸,۷۴۳ | ۳۲.۰۸ % | ۳۷۱,۲۴۹ | ۱۶.۸۱ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۶۱۴,۲۷۵ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۵۸ | ۲۳.۴۶ % | ۷۰۵,۰۷۹ | ۳۱.۹۷ % | ۳۶۸,۸۶۹ | ۱۶.۷۲ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۶۱۴,۲۷۵ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۵۸ | ۲۳.۴۵ % | ۷۰۶,۴۶۷ | ۳۲.۰۱ % | ۳۶۸,۸۶۹ | ۱۶.۷۱ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۶۱۸,۳۱۸ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۵۲۹ | ۲۴.۴۵ % | ۶۹۹,۶۰۲ | ۳۱.۳ % | ۳۷۰,۸۹۶ | ۱۶.۵۹ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۶۱۹,۷۶۵ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۹۱۵ | ۲۴.۲۲ % | ۷۰۵,۰۰۶ | ۳۱.۹۲ % | ۳۴۸,۹۱۹ | ۱۵.۸ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۶۱۵,۴۷۹ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۳۳ | ۲۴.۰۸ % | ۷۰۲,۳۹۲ | ۳۱.۶۵ % | ۳۶۷,۱۵۵ | ۱۶.۵۴ % |