صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۳,۸۲۲,۰۸۹ | ۵۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۱۴ | ۱۲.۵۵ % | ۱,۳۹۸,۶۹۲ | ۱۹.۱ % | ۱,۱۸۲,۵۹۶ | ۱۶.۱۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۳,۸۲۲,۰۸۹ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۳۲۸ | ۱۲.۵۳ % | ۱,۴۰۴,۸۱۱ | ۱۹.۱۷ % | ۱,۱۸۲,۵۹۶ | ۱۶.۱۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۳,۸۲۲,۰۸۹ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۰۶۴ | ۱۲.۵۱ % | ۱,۴۱۱,۶۰۵ | ۱۹.۲۵ % | ۱,۱۸۲,۵۹۶ | ۱۶.۱۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۳,۸۲۱,۰۳۵ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۷۳۷ | ۱۲.۶۷ % | ۱,۴۱۷,۱۳۶ | ۱۹.۲۷ % | ۱,۱۸۵,۴۶۴ | ۱۶.۱۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۳,۸۲۰,۲۴۷ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۶۱۳ | ۱۲.۶۳ % | ۱,۴۲۲,۶۶۷ | ۱۹.۳۸ % | ۱,۱۶۹,۶۵۲ | ۱۵.۹۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۳,۸۲۰,۲۴۷ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۶۱۳ | ۱۲.۶۲ % | ۱,۴۲۸,۲۰۰ | ۱۹.۴۵ % | ۱,۱۶۹,۶۵۲ | ۱۵.۹۳ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۳,۸۱۳,۰۲۱ | ۵۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۳۰۶ | ۱۲.۶۲ % | ۱,۴۳۴,۸۸۰ | ۱۹.۵۲ % | ۱,۱۷۵,۴۹۲ | ۱۵.۹۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۳,۸۱۰,۸۴۷ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۱۰۸ | ۱۲.۵۷ % | ۱,۴۴۲,۷۵۶ | ۱۹.۶۱ % | ۱,۱۷۹,۶۰۴ | ۱۶.۰۳ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۳,۸۱۰,۸۴۷ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۵۳۷ | ۱۲.۴۷ % | ۱,۴۵۴,۸۳۳ | ۱۹.۷۶ % | ۱,۱۷۹,۶۰۴ | ۱۶.۰۲ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۳,۸۱۰,۸۴۷ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۵۳۷ | ۱۲.۴۷ % | ۱,۴۶۰,۳۴۰ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۱۷۸,۴۰۸ | ۱۵.۹۹ % |