صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۳,۶۷۹,۵۵۴ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۴۰۷ | ۲۵.۱۶ % | ۶۸۸,۷۶۰ | ۹.۹۴ % | ۸۱۵,۷۸۵ | ۱۱.۷۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۳,۷۴۳,۴۸۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۹۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۶۹۴,۲۹۰ | ۱۱.۶۶ % | ۸۱۶,۵۱۶ | ۱۳.۷۱ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳,۷۴۳,۱۰۵ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۱۲۸ | ۱۱.۸۲ % | ۷۰۰,۴۹۳ | ۱۱.۷۴ % | ۸۱۶,۳۸۸ | ۱۳.۶۹ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۳,۸۴۲,۷۰۷ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۴۱۳ | ۱۱.۷۲ % | ۷۰۵,۰۹۷ | ۱۱.۶ % | ۸۱۵,۸۴۶ | ۱۳.۴۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳,۹۴۵,۱۱۸ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۶۶۹ | ۱۱.۷۴ % | ۷۱۰,۳۹۲ | ۱۱.۴۷ % | ۸۱۲,۹۷۴ | ۱۳.۱۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۴,۰۲۷,۴۰۸ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۳۴۰ | ۱۱.۶۳ % | ۷۱۵,۳۴۰ | ۱۱.۴۱ % | ۷۹۶,۵۹۳ | ۱۲.۷۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۴,۰۲۷,۴۰۸ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۳۴۰ | ۱۱.۶۳ % | ۷۲۰,۲۸۸ | ۱۱.۴۸ % | ۷۹۶,۵۹۳ | ۱۲.۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۴,۰۲۷,۴۰۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۷۳۳ | ۱۱.۵۶ % | ۷۲۸,۸۵۴ | ۱۱.۶۱ % | ۷۹۶,۵۹۳ | ۱۲.۶۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۴,۰۳۳,۲۴۸ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۲۴۴ | ۱۱.۳۱ % | ۸۴۸,۳۲۵ | ۱۳.۴۹ % | ۶۹۳,۹۴۱ | ۱۱.۰۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۴,۱۱۷,۵۳۱ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۵۸۷ | ۱۱.۲ % | ۷۵۹,۹۰۷ | ۱۲.۱۱ % | ۶۹۵,۰۷۲ | ۱۱.۰۸ % |