صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳۷۵,۸۹۱ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۰۸۱ | ۳۴.۵۲ % | ۵۴۵,۹۶۳ | ۲۰.۹۶ % | ۷۸۳,۴۱۷ | ۳۰.۰۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳۷۵,۸۹۱ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۹۸۰ | ۳۴.۵ % | ۵۴۷,۷۷۰ | ۲۱.۰۲ % | ۷۸۳,۴۱۷ | ۳۰.۰۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳۷۵,۸۹۱ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۹۸۰ | ۳۴.۴۷ % | ۵۴۹,۴۸۲ | ۲۱.۰۷ % | ۷۸۳,۴۱۷ | ۳۰.۰۴ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۷۵,۸۹۱ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۳۵۶ | ۳۴.۴۵ % | ۵۵۰,۱۳۳ | ۲۱.۱ % | ۷۸۳,۴۱۷ | ۳۰.۰۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۷۵,۸۹۱ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۸۳ | ۳۴.۴۱ % | ۵۵۱,۲۷۳ | ۲۱.۱۴ % | ۷۸۳,۴۱۷ | ۳۰.۰۴ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۷۵,۸۹۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۸۳ | ۳۴.۳۶ % | ۵۵۵,۳۰۲ | ۲۱.۲۶ % | ۷۸۳,۴۱۷ | ۲۹.۹۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳۷۰,۱۵۰ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۷۸۸ | ۳۷.۸۱ % | ۵۵۴,۴۸۲ | ۲۲.۱۹ % | ۶۲۹,۲۶۵ | ۲۵.۱۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳۶۳,۳۶۳ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۳۲۸ | ۳۳.۷ % | ۵۷۱,۹۳۷ | ۲۶.۲۵ % | ۵۰۹,۳۳۲ | ۲۳.۳۸ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۶۹,۶۱۰ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۵۳۸ | ۳۳.۶۷ % | ۵۷۳,۱۳۹ | ۲۶.۲ % | ۵۰۷,۹۷۰ | ۲۳.۲۲ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳۷۵,۵۲۵ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۴۲ | ۳۵.۲ % | ۵۷۲,۵۵۴ | ۲۶.۰۵ % | ۴۷۶,۵۰۵ | ۲۱.۶۸ % |