صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳۷۵,۵۲۵ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۴۱ | ۳۵.۱۷ % | ۵۷۴,۲۰۸ | ۲۶.۱ % | ۴۷۶,۵۰۵ | ۲۱.۶۶ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۷۵,۵۲۵ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۴۱ | ۳۵.۱۵ % | ۵۷۵,۲۸۱ | ۲۶.۱۴ % | ۴۷۶,۵۰۵ | ۲۱.۶۵ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۶۶,۸۴۲ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۶۴۶ | ۲۵.۸۲ % | ۵۸۲,۶۱۸ | ۳۱.۱۱ % | ۴۳۹,۸۳۰ | ۲۳.۴۸ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳۷۲,۵۹۵ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۱۲۸ | ۲۶.۹۴ % | ۵۷۸,۰۹۰ | ۳۰.۴۷ % | ۴۳۵,۶۵۵ | ۲۲.۹۶ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳۷۷,۸۹۲ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۳۷۹ | ۲۷.۲۷ % | ۵۸۱,۶۱۳ | ۳۱.۰۸ % | ۴۰۱,۶۵۲ | ۲۱.۴۶ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳۷۱,۸۰۳ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۲۸۶ | ۲۷.۱۶ % | ۵۸۳,۳۱۲ | ۳۱.۱ % | ۴۱۰,۹۰۵ | ۲۱.۹۱ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳۷۴,۲۶۲ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۵۴۴ | ۲۷.۱۹ % | ۵۸۲,۱۸۵ | ۳۰.۸۸ % | ۴۱۶,۲۲۹ | ۲۲.۰۸ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳۷۴,۲۶۲ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۵۴۴ | ۲۷.۱۷ % | ۵۸۳,۵۱۶ | ۳۰.۹۳ % | ۴۱۶,۲۲۹ | ۲۲.۰۶ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳۷۴,۲۶۲ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۱۵۱ | ۲۷.۱۳ % | ۵۸۵,۱۸۷ | ۳۱ % | ۴۱۶,۲۲۹ | ۲۲.۰۵ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳۷۱,۰۱۹ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۰۵ | ۲۸.۰۷ % | ۵۸۶,۷۴۹ | ۳۰.۸۴ % | ۴۱۰,۶۴۵ | ۲۱.۵۹ % |