صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۴,۱۰۹,۲۶۷ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۹۸۱ | ۱۰.۹۶ % | ۷۷۲,۱۹۸ | ۱۲.۳۲ % | ۶۹۷,۳۹۸ | ۱۱.۱۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۴,۰۱۱,۷۰۱ | ۶۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۳۶۱ | ۱۱.۲۶ % | ۷۶۴,۸۵۳ | ۱۲.۴ % | ۶۹۶,۷۰۴ | ۱۱.۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳,۹۲۵,۲۷۲ | ۶۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۴۲۰ | ۱۱.۳۴ % | ۷۶۵,۵۰۶ | ۱۲.۶۱ % | ۶۸۹,۳۶۳ | ۱۱.۳۶ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳,۹۲۵,۲۷۲ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۰۲۷ | ۱۱.۳۱ % | ۷۷۱,۸۵۰ | ۱۲.۷۱ % | ۶۸۹,۳۶۳ | ۱۱.۳۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳,۹۲۵,۲۷۲ | ۶۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۰۲۷ | ۱۱.۳ % | ۷۷۶,۸۰۱ | ۱۲.۷۸ % | ۶۸۹,۳۶۳ | ۱۱.۳۴ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳,۹۳۱,۳۲۸ | ۶۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۹۲۲ | ۱۱.۴۱ % | ۷۶۷,۹۸۳ | ۱۲.۶۱ % | ۶۹۴,۴۱۶ | ۱۱.۴۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳,۹۴۰,۷۴۷ | ۶۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۹۵۳ | ۱۱.۳۴ % | ۷۱۱,۳۶۶ | ۱۱.۶۶ % | ۷۵۷,۸۱۹ | ۱۲.۴۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳,۹۳۱,۸۵۳ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۰۲۲ | ۱۱.۲۸ % | ۷۵۰,۰۶۶ | ۱۲.۲۳ % | ۷۵۹,۷۹۲ | ۱۲.۳۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳,۹۰۶,۹۸۱ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۷۹۳ | ۱۱.۳۴ % | ۴۱۴,۰۹۷ | ۶.۷۸ % | ۱,۰۹۶,۵۶۱ | ۱۷.۹۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳,۸۹۷,۱۷۶ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۷۳۳ | ۱۱.۳۲ % | ۴۱۲,۰۷۶ | ۶.۷۵ % | ۱,۱۰۴,۳۶۰ | ۱۸.۰۹ % |