صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۴۰ | ۲.۱۶ % | ۱,۴۸۱,۱۳۷ | ۲۱.۱۶ % | ۱,۵۱۲,۸۹۴ | ۲۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۵۴ | ۲.۱۵ % | ۱,۴۸۸,۶۸۷ | ۲۱.۲۵ % | ۱,۵۱۲,۸۹۴ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۳,۸۴۵,۸۹۹ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۹۶ | ۲.۱۶ % | ۱,۴۶۵,۱۷۰ | ۲۰.۸۹ % | ۱,۵۵۰,۲۰۳ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۳,۸۴۲,۱۴۰ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۲۵ | ۲.۱۴ % | ۱,۴۷۲,۵۳۵ | ۲۱ % | ۱,۵۴۷,۶۰۷ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۳,۸۳۶,۸۳۸ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۴۲ | ۲.۱ % | ۱,۴۷۹,۶۴۲ | ۲۱.۱ % | ۱,۵۴۹,۸۱۲ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۳,۸۴۱,۳۱۳ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۰۴ | ۲.۱۵ % | ۱,۴۸۶,۰۴۹ | ۲۱.۱۴ % | ۱,۵۵۲,۳۲۸ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۳,۸۴۵,۴۵۲ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۲۳ | ۷.۲۵ % | ۱,۴۹۳,۲۶۵ | ۲۰.۱۱ % | ۱,۵۴۸,۴۰۴ | ۲۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۳,۸۴۵,۴۵۲ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۲۳ | ۷.۲۴ % | ۱,۵۰۰,۲۲۱ | ۲۰.۱۸ % | ۱,۵۴۸,۴۰۴ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۳,۸۴۵,۴۵۲ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۳۲۳ | ۷.۲۴ % | ۱,۵۰۷,۱۷۶ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۵۴۸,۴۰۴ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۳,۸۴۱,۵۸۷ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۵۱ | ۱۰.۳ % | ۱,۴۲۴,۱۹۳ | ۱۹.۹ % | ۱,۱۵۴,۹۷۳ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |