صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۲۴۸ | ۱۵.۱۷ % | ۱,۲۷۵,۴۳۹ | ۱۶.۵۳ % | ۱,۴۱۶,۴۷۷ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۳۲ | ۲.۳ % | ۱,۱۷۷,۶۴۸ | ۱۷.۵۶ % | ۱,۵۱۹,۵۷۹ | ۲۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۴۳ | ۲.۳۳ % | ۱,۱۸۴,۶۱۶ | ۱۷.۶۵ % | ۱,۵۱۵,۵۷۸ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۱۵ | ۲.۳۴ % | ۱,۱۹۱,۵۸۴ | ۱۷.۷۵ % | ۱,۵۱۲,۰۴۶ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۴ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۰۱,۷۲۳ | ۱۷.۸۹ % | ۱,۵۰۸,۳۵۵ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۴ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۰۸,۶۹۱ | ۱۷.۹۷ % | ۱,۵۰۸,۳۵۵ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۴ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۱۵,۶۵۹ | ۱۸.۰۶ % | ۱,۵۰۸,۳۵۵ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۴۴ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۲۲,۶۲۸ | ۱۸.۱۴ % | ۱,۵۰۸,۳۵۵ | ۲۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۲۱ | ۲.۳۲ % | ۱,۲۲۶,۴۲۶ | ۱۸.۱۸ % | ۱,۵۰۹,۰۴۹ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۳۱ | ۲.۲۸ % | ۱,۲۳۵,۹۸۵ | ۱۸.۳۱ % | ۱,۵۰۴,۴۶۶ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |