صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۹۸ | ۲.۳۳ % | ۱,۲۴۰,۳۶۶ | ۱۸.۳۴ % | ۱,۵۱۱,۱۱۵ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۹۴ | ۲.۲۵ % | ۱,۲۵۲,۷۳۶ | ۱۸.۵۴ % | ۱,۴۹۸,۰۹۲ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۲۸ | ۲.۲۴ % | ۱,۲۶۰,۲۷۲ | ۱۸.۶۳ % | ۱,۴۹۸,۰۹۲ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۰۷ | ۲.۲۲ % | ۱,۲۶۸,۴۶۰ | ۱۸.۷۳ % | ۱,۴۹۸,۰۹۲ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۷۷ | ۲.۱۹ % | ۱,۲۷۳,۳۰۳ | ۱۸.۸ % | ۱,۴۹۸,۵۳۴ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۷۷ | ۲.۱۹ % | ۱,۲۸۰,۲۷۰ | ۱۸.۸۸ % | ۱,۴۹۸,۵۳۴ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۷۷ | ۲.۱۹ % | ۱,۲۸۷,۲۳۷ | ۱۸.۹۶ % | ۱,۴۹۸,۵۳۴ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۷۷ | ۲.۱۹ % | ۱,۲۹۴,۲۰۴ | ۱۹.۰۵ % | ۱,۴۹۸,۵۳۴ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۷۷ | ۲.۱۸ % | ۱,۲۹۶,۰۵۵ | ۱۹.۰۷ % | ۱,۴۹۸,۵۳۴ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۳,۸۴۸,۷۴۹ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۷۷ | ۲.۱۸ % | ۱,۳۰۴,۰۴۴ | ۱۹.۱۶ % | ۱,۴۹۸,۵۳۴ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |