صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۳,۸۴۲,۰۴۲ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۱۰۸ | ۹.۱۵ % | ۱,۱۵۹,۶۰۳ | ۱۶.۴۴ % | ۱,۴۰۴,۷۸۷ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳,۸۴۱,۶۰۶ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۴۶۷ | ۹.۱۲ % | ۱,۱۶۲,۵۳۹ | ۱۶.۴۸ % | ۱,۴۰۷,۵۱۶ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳,۸۳۹,۰۹۱ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۶۰ | ۹.۱۹ % | ۱,۱۶۷,۳۴۷ | ۱۶.۵۳ % | ۱,۴۰۸,۳۸۳ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳,۸۴۴,۵۶۸ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۰۵ | ۹.۱۲ % | ۱,۱۷۶,۶۴۹ | ۱۶.۶۵ % | ۱,۴۰۲,۲۴۴ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳,۸۴۴,۵۶۸ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۰۵ | ۹.۱۲ % | ۱,۱۸۲,۴۵۹ | ۱۶.۷۲ % | ۱,۴۰۲,۲۴۴ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳,۸۴۴,۵۶۸ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۰۵ | ۹.۱۱ % | ۱,۱۸۸,۲۶۹ | ۱۶.۷۸ % | ۱,۴۰۲,۲۴۴ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳,۸۴۲,۳۱۴ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۹۳ | ۹.۱ % | ۱,۱۹۹,۰۵۳ | ۱۶.۹۳ % | ۱,۳۹۶,۲۹۷ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳,۸۴۳,۰۵۰ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۵۴۴ | ۹.۱۳ % | ۱,۱۹۶,۴۱۵ | ۱۶.۹ % | ۱,۳۹۴,۵۰۴ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۳,۸۴۴,۶۴۳ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۷۸۷ | ۹.۰۷ % | ۱,۲۰۲,۲۳۹ | ۱۶.۹۶ % | ۱,۳۹۸,۰۹۳ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳,۸۴۳,۴۶۳ | ۵۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۸۸۹ | ۹.۱۳ % | ۱,۲۰۸,۰۵۸ | ۱۷.۰۲ % | ۱,۴۰۰,۵۱۲ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |