صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳,۸۴۳,۴۶۳ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۸۸۹ | ۹.۱۲ % | ۱,۲۱۳,۸۷۹ | ۱۷.۰۸ % | ۱,۴۰۰,۵۱۲ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳,۸۴۳,۴۶۳ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۸۸۹ | ۹.۱۱ % | ۱,۲۱۹,۷۰۰ | ۱۷.۱۵ % | ۱,۴۰۰,۵۱۲ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳,۸۴۳,۴۶۳ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۷۱۱ | ۹.۴۹ % | ۱,۲۲۵,۸۸۸ | ۱۷.۱۵ % | ۱,۴۰۰,۵۱۲ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳,۸۴۴,۴۷۲ | ۵۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۰۶۰ | ۹.۱۶ % | ۱,۲۳۲,۶۸۵ | ۱۷.۲۹ % | ۱,۴۰۰,۷۱۵ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳,۸۴۴,۵۳۰ | ۵۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۳۷۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱,۲۴۰,۵۹۹ | ۱۶.۹۵ % | ۱,۴۰۳,۱۵۱ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳,۸۴۳,۳۹۷ | ۵۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۳۰۶ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۲۴۷,۰۸۵ | ۱۷.۴۴ % | ۱,۲۲۸,۴۲۴ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳,۸۴۱,۶۵۲ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۴۱۴ | ۱۱.۶۲ % | ۱,۲۵۳,۳۵۱ | ۱۷.۵۲ % | ۱,۲۲۷,۸۳۸ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳,۸۴۰,۶۰۱ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۱۴۶ | ۱۱.۵۹ % | ۱,۲۶۱,۴۴۸ | ۱۷.۶۳ % | ۱,۲۲۴,۶۸۰ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳,۸۴۰,۶۰۱ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۱۴۶ | ۱۱.۵۸ % | ۱,۲۶۷,۱۲۵ | ۱۷.۶۹ % | ۱,۲۲۴,۶۸۰ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳,۸۴۰,۶۰۱ | ۵۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۱۴۶ | ۱۱.۵۷ % | ۱,۲۷۲,۸۰۲ | ۱۷.۷۶ % | ۱,۲۲۴,۶۸۰ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |