صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۵۷۷,۷۶۳ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۳۲ | ۱۵.۴۶ % | ۶۴۲,۸۶۶ | ۲۱.۳۴ % | ۱,۳۲۵,۹۴۶ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۵۷۷,۷۶۳ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۳۱ | ۱۵.۴۴ % | ۶۴۶,۰۵۱ | ۲۱.۴۲ % | ۱,۳۲۵,۹۴۶ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۵۷۷,۷۶۳ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۵۲۳ | ۱۵.۴۲ % | ۶۴۹,۴۵۰ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۳۲۵,۹۴۶ | ۴۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۵۷۷,۷۶۳ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۸۲۵ | ۱۵.۳۸ % | ۶۵۳,۳۳۱ | ۲۱.۶۲ % | ۱,۳۲۵,۹۴۶ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۵۷۷,۷۶۳ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۸۲۵ | ۱۵.۳۷ % | ۶۵۶,۵۱۶ | ۲۱.۷ % | ۱,۳۲۵,۹۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵۷۷,۵۵۴ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۵۲۶ | ۱۶.۷۴ % | ۶۵۶,۲۵۶ | ۲۰.۹۴ % | ۱,۳۷۴,۹۷۰ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵۷۸,۳۴۴ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۵۲۰ | ۱۸.۲۴ % | ۶۵۹,۴۳۳ | ۲۰.۹۷ % | ۱,۳۳۲,۶۰۹ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۸۱,۲۸۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۶۸۴ | ۹.۲۹ % | ۷۱۱,۰۶۸ | ۱۲.۴۷ % | ۳,۸۸۰,۵۳۵ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۸۳,۳۳۴ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۴۱۳ | ۹.۱۷ % | ۶۶۹,۸۶۳ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۹۴۱,۰۴۳ | ۶۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۵۰۰ | ۱۶.۶۷ % | ۶۷۷,۸۹۶ | ۲۱.۷۵ % | ۱,۳۳۳,۹۳۲ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |