صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۱۴۵ | ۱۵.۳۷ % | ۷۰۹,۱۷۲ | ۲۱.۸۸ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۱۴۵ | ۱۵.۳۵ % | ۷۱۲,۱۱۵ | ۲۱.۹۵ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۱۷ | ۱۵.۹۲ % | ۷۱۷,۸۵۹ | ۲۱.۹۳ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۱۱ | ۱۵.۹۱ % | ۷۲۰,۷۶۶ | ۲۲ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۱۱ | ۱۵.۸۹ % | ۷۲۳,۶۷۴ | ۲۲.۰۷ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۵۸۵,۲۶۰ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۰۷ | ۱۵.۸۸ % | ۷۲۶,۵۸۲ | ۲۲.۱۴ % | ۱,۴۴۸,۷۰۳ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۵۸۴,۶۷۰ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۴۹ | ۱۶.۷۳ % | ۷۲۹,۵۳۱ | ۲۳.۰۹ % | ۱,۳۱۶,۸۲۳ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵۸۵,۴۳۴ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۱۰۰ | ۱۶.۴۲ % | ۷۴۱,۸۵۵ | ۲۳.۵۲ % | ۱,۳۰۸,۹۶۹ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵۸۶,۲۵۲ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۸۸۸ | ۱۷.۲۷ % | ۷۳۵,۴۶۶ | ۲۲.۹۳ % | ۱,۳۳۲,۴۷۰ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵۸۵,۶۱۵ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۹۱۱ | ۱۶.۱۸ % | ۷۸۰,۵۹۹ | ۲۴.۷۶ % | ۱,۲۷۶,۳۰۰ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |