صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۷۵,۸۹۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۸۳ | ۳۴.۳۶ % | ۵۵۵,۳۰۲ | ۲۱.۲۶ % | ۷۸۳,۴۱۷ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳۷۰,۱۵۰ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۷۸۸ | ۳۷.۸۱ % | ۵۵۴,۴۸۲ | ۲۲.۱۹ % | ۶۲۹,۲۶۵ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳۶۳,۳۶۳ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۳۲۸ | ۳۳.۷ % | ۵۷۱,۹۳۷ | ۲۶.۲۵ % | ۵۰۹,۳۳۲ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۶۹,۶۱۰ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۵۳۸ | ۳۳.۶۷ % | ۵۷۳,۱۳۹ | ۲۶.۲ % | ۵۰۷,۹۷۰ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳۷۵,۵۲۵ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۴۲ | ۳۵.۲ % | ۵۷۲,۵۵۴ | ۲۶.۰۵ % | ۴۷۶,۵۰۵ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳۷۵,۵۲۵ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۴۱ | ۳۵.۱۷ % | ۵۷۴,۲۰۸ | ۲۶.۱ % | ۴۷۶,۵۰۵ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۷۵,۵۲۵ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۴۱ | ۳۵.۱۵ % | ۵۷۵,۲۸۱ | ۲۶.۱۴ % | ۴۷۶,۵۰۵ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۶۶,۸۴۲ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۶۴۶ | ۲۵.۸۲ % | ۵۸۲,۶۱۸ | ۳۱.۱۱ % | ۴۳۹,۸۳۰ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳۷۲,۵۹۵ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۱۲۸ | ۲۶.۹۴ % | ۵۷۸,۰۹۰ | ۳۰.۴۷ % | ۴۳۵,۶۵۵ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳۷۷,۸۹۲ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۳۷۹ | ۲۷.۲۷ % | ۵۸۱,۶۱۳ | ۳۱.۰۸ % | ۴۰۱,۶۵۲ | ۲۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |