صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳۳۱,۰۶۰ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۹۰۵ | ۳۳.۷۷ % | ۶۴۰,۳۸۱ | ۳۲.۷۷ % | ۳۲۲,۸۵۶ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳۴۰,۸۳۴ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۵۸۶ | ۳۴.۲۵ % | ۶۴۳,۵۴۳ | ۳۲.۷۳ % | ۳۰۸,۴۴۷ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳۳۷,۵۷۴ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۱۹۲ | ۳۴.۰۳ % | ۶۴۷,۱۲۹ | ۳۲.۹۶ % | ۳۱۰,۶۹۲ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳۳۷,۵۷۴ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۱۹۲ | ۳۴.۰۱ % | ۶۴۸,۳۳۴ | ۳۳ % | ۳۱۰,۶۹۲ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳۳۷,۵۷۴ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۱۹۲ | ۳۳.۹۹ % | ۶۴۹,۵۳۹ | ۳۳.۰۴ % | ۳۱۰,۶۹۲ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳۳۷,۵۷۴ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۱۹۰ | ۳۳.۹۷ % | ۶۵۰,۷۴۶ | ۳۳.۰۸ % | ۳۱۰,۶۹۲ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳۳۷,۲۱۸ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۵۱۱ | ۲۰.۷۴ % | ۶۴۹,۵۵۵ | ۲۰.۱۹ % | ۱,۵۶۳,۵۱۹ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳۳۷,۲۱۸ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۵۰۷ | ۲۰.۷۴ % | ۶۵۰,۷۴۹ | ۲۰.۲۲ % | ۱,۵۶۳,۵۱۹ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳۳۵,۹۲۲ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۳۱ | ۳۲.۸۷ % | ۶۵۱,۸۸۷ | ۳۲.۴۳ % | ۳۶۱,۸۱۲ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳۳۵,۹۲۲ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۲۷ | ۳۲.۸۵ % | ۶۵۳,۱۱۳ | ۳۲.۴۷ % | ۳۶۱,۸۱۲ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |