صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳۴۴,۲۱۱ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۳۷ | ۵۲.۴۷ % | ۶۷۲,۸۳۷ | ۲۴.۳۶ % | ۲۹۵,۷۵۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳۳۷,۳۳۷ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۸۸۱ | ۲۸.۷۸ % | ۱,۰۰۷,۵۸۱ | ۴۶.۷۸ % | ۱۸۹,۲۱۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳۳۲,۵۸۰ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۰۷۸ | ۲۸.۷۱ % | ۹۹۱,۳۵۵ | ۴۶.۲ % | ۲۰۵,۷۸۳ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۶۱۹,۶۲۱ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۵۱ | ۲۵.۶۷ % | ۶۹۹,۸۲۹ | ۳۴.۲۷ % | ۱۹۸,۵۸۶ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۶۱۹,۶۲۱ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۵۱ | ۲۵.۶۵ % | ۷۰۱,۱۹۵ | ۳۴.۳۱ % | ۱۹۸,۵۸۶ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۶۱۹,۶۲۱ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۵۱ | ۲۵.۶۴ % | ۷۰۲,۵۶۱ | ۳۴.۳۵ % | ۱۹۸,۵۸۶ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۶۱۴,۵۱۶ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۱۶۶ | ۲۳.۷۱ % | ۸۶۰,۴۰۷ | ۳۹.۱۴ % | ۲۰۲,۳۸۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۶۱۴,۳۲۳ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۶۴۷ | ۲۳.۷۸ % | ۶۸۸,۳۶۵ | ۳۱.۳۱ % | ۳۷۲,۸۹۰ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۶۱۴,۴۱۳ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۱۶۹ | ۲۳.۹۵ % | ۶۸۹,۷۸۹ | ۳۱.۲۸ % | ۳۷۲,۶۰۶ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۶۱۴,۵۲۲ | ۲۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۹۶ | ۲۳.۶۲ % | ۶۹۱,۲۶۷ | ۳۱.۰۷ % | ۳۹۳,۵۰۲ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |