صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۳۵۱,۰۴۷ ۱۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۹,۸۹۲ ۳۳.۰۸ % ۶۷۰,۹۲۶ ۳۴.۱۵ % ۲۹۲,۸۴۸ ۱۴.۹۱ %
۱۶۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۳۴۴,۲۱۱ ۱۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۲,۵۸۸ ۵۲.۶۱ % ۶۶۸,۴۲۴ ۲۴.۲۱ % ۲۹۵,۷۵۳ ۱۰.۷۱ %
۱۶۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۳۴۴,۲۱۱ ۱۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۹,۴۳۷ ۵۲.۴۷ % ۶۷۲,۸۳۷ ۲۴.۳۶ % ۲۹۵,۷۵۳ ۱۰.۷۱ %
۱۶۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۳۳۷,۳۳۷ ۱۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۹,۸۸۱ ۲۸.۷۸ % ۱,۰۰۷,۵۸۱ ۴۶.۷۸ % ۱۸۹,۲۱۶ ۸.۷۸ %
۱۶۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۳۳۲,۵۸۰ ۱۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۶,۰۷۸ ۲۸.۷۱ % ۹۹۱,۳۵۵ ۴۶.۲ % ۲۰۵,۷۸۳ ۹.۵۹ %
۱۶۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۶۱۹,۶۲۱ ۳۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۲۵۱ ۲۵.۶۷ % ۶۹۹,۸۲۹ ۳۴.۲۷ % ۱۹۸,۵۸۶ ۹.۷۲ %
۱۶۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۶۱۹,۶۲۱ ۳۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۲۵۱ ۲۵.۶۵ % ۷۰۱,۱۹۵ ۳۴.۳۱ % ۱۹۸,۵۸۶ ۹.۷۲ %
۱۶۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۶۱۹,۶۲۱ ۳۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۲۵۱ ۲۵.۶۴ % ۷۰۲,۵۶۱ ۳۴.۳۵ % ۱۹۸,۵۸۶ ۹.۷۱ %
۱۶۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۶۱۴,۵۱۶ ۲۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۱,۱۶۶ ۲۳.۷۱ % ۸۶۰,۴۰۷ ۳۹.۱۴ % ۲۰۲,۳۸۰ ۹.۲۱ %
۱۷۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۶۱۴,۳۲۳ ۲۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۲,۶۴۷ ۲۳.۷۸ % ۶۸۸,۳۶۵ ۳۱.۳۱ % ۳۷۲,۸۹۰ ۱۶.۹۶ %