صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۳۳۰,۰۲۲ ۱۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۳,۲۶۴ ۲۲.۹۴ % ۶۳۶,۱۰۳ ۲۶.۳۷ % ۸۹۲,۴۰۴ ۳۷ %
۱۴۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۳۲۸,۷۸۵ ۱۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۵۳۶ ۳۱.۴۴ % ۶۳۹,۱۷۷ ۳۱.۷۲ % ۴۱۳,۶۲۹ ۲۰.۵۳ %
۱۴۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۳۳۱,۰۶۰ ۱۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵۹,۹۰۵ ۳۳.۷۷ % ۶۴۰,۳۸۱ ۳۲.۷۷ % ۳۲۲,۸۵۶ ۱۶.۵۲ %
۱۴۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۳۴۰,۸۳۴ ۱۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۳,۵۸۶ ۳۴.۲۵ % ۶۴۳,۵۴۳ ۳۲.۷۳ % ۳۰۸,۴۴۷ ۱۵.۶۹ %
۱۴۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۳۳۷,۵۷۴ ۱۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۸,۱۹۲ ۳۴.۰۳ % ۶۴۷,۱۲۹ ۳۲.۹۶ % ۳۱۰,۶۹۲ ۱۵.۸۲ %
۱۴۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۳۳۷,۵۷۴ ۱۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۸,۱۹۲ ۳۴.۰۱ % ۶۴۸,۳۳۴ ۳۳ % ۳۱۰,۶۹۲ ۱۵.۸۱ %
۱۴۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۳۳۷,۵۷۴ ۱۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۸,۱۹۲ ۳۳.۹۹ % ۶۴۹,۵۳۹ ۳۳.۰۴ % ۳۱۰,۶۹۲ ۱۵.۸ %
۱۴۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۳۳۷,۵۷۴ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۸,۱۹۰ ۳۳.۹۷ % ۶۵۰,۷۴۶ ۳۳.۰۸ % ۳۱۰,۶۹۲ ۱۵.۷۹ %
۱۴۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۳۳۷,۲۱۸ ۱۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۷,۵۱۱ ۲۰.۷۴ % ۶۴۹,۵۵۵ ۲۰.۱۹ % ۱,۵۶۳,۵۱۹ ۴۸.۵۹ %
۱۵۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۳۳۷,۲۱۸ ۱۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۷,۵۰۷ ۲۰.۷۴ % ۶۵۰,۷۴۹ ۲۰.۲۲ % ۱,۵۶۳,۵۱۹ ۴۸.۵۷ %