صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۳۴۶,۰۳۴ ۱۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۴,۱۱۵ ۳۰.۹۹ % ۶۱۴,۷۶۴ ۳۱.۰۲ % ۴۰۶,۷۳۲ ۲۰.۵۲ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۳۴۶,۰۳۴ ۱۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۳,۸۸۱ ۳۰.۹۶ % ۶۱۶,۲۵۰ ۳۱.۰۸ % ۴۰۶,۷۳۲ ۲۰.۵۱ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۳۴۶,۰۳۴ ۱۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۲,۴۱۵ ۳۰.۸۷ % ۶۱۸,۹۸۷ ۳۱.۲ % ۴۰۶,۷۳۲ ۲۰.۵ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۳۳۶,۰۸۲ ۱۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰۲,۵۰۶ ۳۰.۵۷ % ۶۲۶,۰۱۶ ۳۱.۷۶ % ۴۰۶,۴۰۷ ۲۰.۶۲ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۳۲۶,۵۶۷ ۱۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۹,۷۷۶ ۳۲.۳۵ % ۶۲۵,۸۵۸ ۳۱.۱۶ % ۴۰۶,۳۵۰ ۲۰.۲۳ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۳۲۳,۰۰۰ ۱۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۴,۱۴۲ ۳۰.۱۴ % ۶۸۸,۲۶۸ ۳۴.۹۲ % ۳۶۵,۵۶۳ ۱۸.۵۵ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۳۲۱,۰۷۷ ۱۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۹۶۹ ۲۹.۲۳ % ۶۶۳,۵۳۴ ۳۳.۷۹ % ۴۰۵,۳۱۵ ۲۰.۶۴ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۳۲۷,۰۳۱ ۱۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۶۳۲ ۲۸.۴۲ % ۶۶۰,۳۱۶ ۳۳.۷۲ % ۴۱۴,۳۴۸ ۲۱.۱۶ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۳۲۷,۰۳۱ ۱۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۵۲۳ ۲۸.۴ % ۶۶۱,۶۹۱ ۳۳.۷۷ % ۴۱۴,۳۴۸ ۲۱.۱۴ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۳۲۷,۰۳۱ ۱۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۵۲۳ ۲۸.۳۸ % ۶۶۲,۹۶۹ ۳۳.۸۱ % ۴۱۴,۳۴۸ ۲۱.۱۳ %