صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۳۷۲,۵۹۵ ۱۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۱,۱۲۸ ۲۶.۹۴ % ۵۷۸,۰۹۰ ۳۰.۴۷ % ۴۳۵,۶۵۵ ۲۲.۹۶ %
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۳۷۷,۸۹۲ ۲۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۳۷۹ ۲۷.۲۷ % ۵۸۱,۶۱۳ ۳۱.۰۸ % ۴۰۱,۶۵۲ ۲۱.۴۶ %
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۳۷۱,۸۰۳ ۱۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۹,۲۸۶ ۲۷.۱۶ % ۵۸۳,۳۱۲ ۳۱.۱ % ۴۱۰,۹۰۵ ۲۱.۹۱ %
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۳۷۴,۲۶۲ ۱۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۲,۵۴۴ ۲۷.۱۹ % ۵۸۲,۱۸۵ ۳۰.۸۸ % ۴۱۶,۲۲۹ ۲۲.۰۸ %
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۳۷۴,۲۶۲ ۱۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۲,۵۴۴ ۲۷.۱۷ % ۵۸۳,۵۱۶ ۳۰.۹۳ % ۴۱۶,۲۲۹ ۲۲.۰۶ %
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۳۷۴,۲۶۲ ۱۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۲,۱۵۱ ۲۷.۱۳ % ۵۸۵,۱۸۷ ۳۱ % ۴۱۶,۲۲۹ ۲۲.۰۵ %
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۳۷۱,۰۱۹ ۱۹.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۹۰۵ ۲۸.۰۷ % ۵۸۶,۷۴۹ ۳۰.۸۴ % ۴۱۰,۶۴۵ ۲۱.۵۹ %
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۳۶۱,۶۱۱ ۱۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۲۳۳ ۲۷.۳۷ % ۶۰۸,۱۸۱ ۳۲.۴۳ % ۳۹۲,۲۷۹ ۲۰.۹۲ %
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۳۵۵,۲۶۶ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰۳,۷۶۳ ۳۰.۴۶ % ۶۳۱,۳۱۴ ۳۱.۸۵ % ۳۹۱,۶۷۷ ۱۹.۷۶ %
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۳۴۹,۸۲۲ ۱۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰۸,۳۵۳ ۳۰.۷۳ % ۶۱۳,۴۵۷ ۳۰.۹۹ % ۴۰۸,۰۴۶ ۲۰.۶۱ %