صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱,۰۲۰,۲۲۳ ۸۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۰۴۲ ۵.۴۵ % ۲,۰۸۴ ۰.۱۸ % ۷۰,۴۱۸ ۶.۰۹ %
۷۵۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱,۰۲۵,۵۰۰ ۸۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۴۴ ۵.۵۴ % ۲,۰۵۰ ۰.۱۸ % ۷۰,۳۱۵ ۶.۰۵ %
۷۵۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱,۰۴۲,۲۴۰ ۸۸.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۴۴ ۵.۴۷ % ۲,۰۱۵ ۰.۱۷ % ۷۰,۲۷۰ ۵.۹۶ %
۷۵۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۱,۰۵۰,۰۹۴ ۸۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۴۴ ۵.۴۳ % ۱,۹۸۱ ۰.۱۷ % ۷۰,۲۲۳ ۵.۹۲ %
۷۵۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۱,۰۵۰,۰۹۴ ۸۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۴۴ ۵.۴۳ % ۱,۹۴۷ ۰.۱۶ % ۷۰,۱۹۳ ۵.۹۲ %
۷۵۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۱,۰۵۰,۰۹۴ ۸۸.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۴۴ ۵.۴۳ % ۱,۹۱۳ ۰.۱۶ % ۷۰,۱۶۱ ۵.۹۱ %
۷۵۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۱,۰۴۵,۸۵۶ ۸۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۳۵ ۵.۴۵ % ۱,۸۷۹ ۰.۱۶ % ۷۰,۱۲۴ ۵.۹۳ %
۷۵۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۱,۰۴۳,۳۷۰ ۸۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۳۵ ۵.۴۶ % ۱۰,۲۶۶ ۰.۸۷ % ۶۱,۶۳۶ ۵.۲۲ %
۷۵۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۱,۰۵۴,۲۵۶ ۸۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۳۸ ۵.۰۸ % ۱۴,۲۰۲ ۱.۱۹ % ۶۱,۶۰۳ ۵.۱۷ %
۷۶۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۱,۰۵۳,۷۲۷ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۳۹ ۵.۰۸ % ۱۴,۱۸۷ ۱.۱۹ % ۶۱,۵۷۲ ۵.۱۷ %