صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۱۹۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۱,۰۱۵,۰۸۱ ۸۸.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۹۸ ۵.۲۵ % ۷,۰۱۷ ۰.۶۱ % ۷۰,۷۶۴ ۶.۱۴ %
۷۴۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱,۰۱۵,۰۸۱ ۸۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۹۸ ۵.۲۵ % ۶,۹۸۶ ۰.۶۱ % ۷۰,۶۹۳ ۶.۱۳ %
۷۴۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۹۷۹,۵۷۴ ۸۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۹۸ ۵.۴۲ % ۴,۸۵۵ ۰.۴۴ % ۷۰,۶۸۵ ۶.۳۴ %
۷۴۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۹۹۶,۲۵۳ ۸۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۹۸ ۵.۳۶ % ۷۶۲ ۰.۰۷ % ۷۰,۶۴۴ ۶.۲۶ %
۷۴۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۹۸۵,۱۰۰ ۸۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۳۶۸ ۵.۴ % ۱,۵۶۳ ۰.۱۴ % ۷۰,۶۰۰ ۶.۳۲ %
۷۴۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۹۷۹,۴۷۵ ۸۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲,۵۸۴ ۵.۶۲ % ۱,۵۳۲ ۰.۱۴ % ۷۰,۵۶۰ ۶.۳۳ %
۷۴۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۹۹۶,۷۰۶ ۸۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۳۴۵ ۵.۶ % ۱,۵۰۰ ۰.۱۳ % ۷۰,۴۱۶ ۶.۲۲ %
۷۴۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۹۹۶,۷۰۶ ۸۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۳۴۵ ۵.۶ % ۱,۴۶۹ ۰.۱۳ % ۷۰,۴۱۶ ۶.۲۲ %
۷۴۹ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۹۹۶,۷۰۶ ۸۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۳۴۵ ۵.۶ % ۱,۴۳۷ ۰.۱۳ % ۷۰,۴۱۶ ۶.۲۲ %
۷۵۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۳,۱۵۶ ۸۸.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۰۰۳ ۵.۵۳ % ۲,۱۱۹ ۰.۱۹ % ۷۰,۴۰۹ ۶.۱۸ %