صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۱۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۷۵,۸۹۱ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۳۵۶ | ۳۴.۴۵ % | ۵۵۰,۱۳۳ | ۲۱.۱ % | ۷۸۳,۴۱۷ | ۳۰.۰۴ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۷۵,۸۹۱ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۸۳ | ۳۴.۴۱ % | ۵۵۱,۲۷۳ | ۲۱.۱۴ % | ۷۸۳,۴۱۷ | ۳۰.۰۴ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۷۵,۸۹۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۴۸۳ | ۳۴.۳۶ % | ۵۵۵,۳۰۲ | ۲۱.۲۶ % | ۷۸۳,۴۱۷ | ۲۹.۹۹ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳۷۰,۱۵۰ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۷۸۸ | ۳۷.۸۱ % | ۵۵۴,۴۸۲ | ۲۲.۱۹ % | ۶۲۹,۲۶۵ | ۲۵.۱۸ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳۶۳,۳۶۳ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۳۲۸ | ۳۳.۷ % | ۵۷۱,۹۳۷ | ۲۶.۲۵ % | ۵۰۹,۳۳۲ | ۲۳.۳۸ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۶۹,۶۱۰ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۵۳۸ | ۳۳.۶۷ % | ۵۷۳,۱۳۹ | ۲۶.۲ % | ۵۰۷,۹۷۰ | ۲۳.۲۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳۷۵,۵۲۵ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۴۲ | ۳۵.۲ % | ۵۷۲,۵۵۴ | ۲۶.۰۵ % | ۴۷۶,۵۰۵ | ۲۱.۶۸ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳۷۵,۵۲۵ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۴۱ | ۳۵.۱۷ % | ۵۷۴,۲۰۸ | ۲۶.۱ % | ۴۷۶,۵۰۵ | ۲۱.۶۶ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۷۵,۵۲۵ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۴۱ | ۳۵.۱۵ % | ۵۷۵,۲۸۱ | ۲۶.۱۴ % | ۴۷۶,۵۰۵ | ۲۱.۶۵ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۶۶,۸۴۲ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۶۴۶ | ۲۵.۸۲ % | ۵۸۲,۶۱۸ | ۳۱.۱۱ % | ۴۳۹,۸۳۰ | ۲۳.۴۸ % |